总则

为了推进制度建设，加强中心各类经费使用管理、 增强经费使用的公开和透明，积极推进制度建设和创新，中心制定本办法。

一、     中心经费类型、使用范围

(一)        办公经费，该类经费对应财务处每年按单位教职工数发放并可结转的固定的行政综合经费。该项经费主要用于日常办公耗材、劳保用品、差旅费等日常运行必须的报销

(二)        专项建设经费，该类经费对应财务处经费类别为专项经费，需单位于上一年度提请学校报批的项目，年末视情况可转结。该项经费只能做报批项目使用。

(三)        日常维护经费，该类经费对应财务处业务经费，年末不予结转，主要用于单位开展业务工作必需的耗材、备品备件、维修服务、小型网络施工等日常项目报销。

(四)        网络类年费，该类经费对应财务处业务经费，每年的宽带使用费、其他信息化年费、会费、广播电视电话许可证等可预知的固定消费。

二、     经费使用管理流程

(一)        经常性的网络维修、耗材购置、备品采购

1.      办公经费，日常维护经费采购物品一般要求各部建立货物清单，制定货物归口管理各部不重复采购，各部根据往年采购情况于年初大量集中采购，对于年度中增量使用需求参考集中采购价格不得超过集采价格8%，并需经办人提出报告，指出维修、采购内容、购置的数量、单价和总价，采购来的物品由办公室主任管理入库建账和领用。对于突发业务，需要紧急才买的货物、服务，本部门需及时向经费主管领导报备，并于一周内做出详细情况说明。

2.      办公经费，日常维护经费服务、工程类经费使用由中心提出服务内容、要求后询价、比价，并由中心招标采购小组集体讨论后确定维保单位和维保服务费，在该年度按此价格标准执行，各部做好服务情况记录，为下年度采买该服务提供更多参考。

(二)        专项建设经费

1.      所有的招标项目预算和预算调整由中心处务会开会讨论确定。在论证之前确定初步技术参数要求的情况下，向主流厂家发出询价函，并根据调研和专家论证意见确定最后招标预算价；

2.      由中心自己确定的几个小额设备维保服务合同（发电机组、UPS等）均提出维保服务要求后发出询价函，并由中心招标采购小组集体讨论后确定维保单位和维保服务费。

(三)           网络类年费，各项使用支出均设定管理员，负责与办公室对接提供报销的各项材料。

三、     经费管理职责

(一)       责任分工

按照财务处公布的本年度经费项目情况，中心领导做了相应的责任分工，经费主管领导做最后审核。采购需求需由具体使用人提出，并由各部主管确认需求可行提请、具体实施采购。

(二)       工作要求

各采购实施者需认真管理需求，细致严谨的询价、比价，遵守、履行学校、中心的各项相关管理规定。

四、     强化监督制约，从机制上预防和治理腐败

(一)        进一步建立、健全、细化各项管理规定，加强对制度执行和落实的监督。坚持标本兼治，以治本为主的方针，进一步加大从源头上预防和治理腐败的力度。

(二)        强化对党员干部的监督，建立上下级互相监督机制，增强干部为民、务实、清廉的自觉性，把党内监督、法律监督、群众监督结合起来，形成权力运行全过程的约束监督互相制约机制。

(三)        坚持民主集中制原则，杜绝一言堂，中心重大事项均要求在中心处务会上讨论决定。中心党务、政务做好记录，要随时公开，接受群众监督。